生物科技 ETF（516500）8 月 28 日微跌 0.14%，年内规模微增但份额收缩，重仓生物科技龙头

　　8 月 28 日，华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(简称：生物科技 ETF，代码 516500)收盘小幅下跌 0.14%，当日成交额 721.95 万元，整体交投保持平稳。作为跟踪生物科技领域的指数型基金，其表现与中证生物科技主题指数关联紧密，当日微跌或受板块内部分龙头个股短期波动影响。

　　一、基金基本信息与业绩基准

　　生物科技 ETF(516500)成立于 2021 年 3 月 4 日，全称为 “华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金”，核心定位是紧密跟踪中证生物科技主题指数收益率，为投资者提供布局生物科技行业的便捷工具。

　　在费率方面，该基金管理费率为0.50%/ 年，托管费率为0.10%/ 年，费率水平与市场同类指数 ETF 基本持平，无额外销售服务费，成本控制较为合理。

　　从管理团队来看，基金经理李俊自基金成立之日(2021 年 3 月 4 日)起持续管理该产品，截至目前任职期内收益为 - 29.49%，收益表现与中证生物科技主题指数同期走势基本一致，符合指数基金 “被动跟踪、减小跟踪误差” 的核心目标。

　　二、规模与流动性：年内规模微增 4.98%，份额同比收缩 15.60%

　　截至 2025 年 8 月 27 日，生物科技 ETF(516500)最新基金份额为 1.57 亿份，对应最新规模 1.11 亿元;对比 2024 年 12 月 31 日的数据(份额 1.86 亿份、规模 1.05 亿元)，呈现 “份额收缩但规模微增” 的特点：

　　份额变化：今年以来份额减少 0.29 亿份，降幅 15.60%，或反映部分投资者对生物科技板块短期走势持谨慎态度，选择阶段性赎回;

　　规模变化：规模较去年年底增加 0.06 亿元，增幅 4.98%，规模增长主要得益于年内中证生物科技主题指数小幅回升，带动基金单位净值上涨，抵消了部分份额赎回的影响。

　　流动性方面，截至 8 月 28 日：

　　近 20 个交易日累计成交金额 7283.86 万元，日均成交 364.19 万元;

　　2025 年以来(160 个交易日)累计成交 4.42 亿元，日均成交 276.12 万元。

　　整体来看，基金日均成交额维持在数百万元级别，虽未达到 “日均千万” 的高流动性水平，但对于中小投资者日常申赎需求而言，流动性基本能够满足，大额申赎可能需要关注盘中价格波动风险。

　　三、重仓股配置：聚焦生物科技核心龙头，覆盖创新药、医疗器械等领域

　　根据最新定期报告披露，生物科技 ETF(516500)的前十大重仓股均为生物科技行业内的龙头企业，覆盖创新药、医疗器械、血液制品、疫苗等核心细分领域，行业集中度较高，符合中证生物科技主题指数的选股逻辑。具体前十大重仓股包括(按持仓权重排序)：

　　药明康德(创新药研发外包龙头，覆盖药物发现、研发全链条)

　　恒瑞医药(创新药龙头，管线丰富，多个重磅品种处于临床后期)

　　迈瑞医疗(医疗器械龙头，监护仪、超声设备等产品全球市占率领先)

　　上海莱士(血液制品龙头，血制品品类齐全，产能稳定)

　　长春高新(生长激素龙头，同时布局疫苗、创新药领域)

　　复星医药(综合型医药企业，创新药、疫苗、医疗健康服务协同发展)

　　泰格医药(临床 CRO 龙头，服务覆盖全球主要医药市场)

　　百济神州(创新药国际化代表，多款自研新药在国内外获批上市)

　　智飞生物(疫苗龙头，代理 + 自研双轮驱动，HPV 疫苗代理业务稳定)

　　万泰生物(疫苗 + 体外诊断双主业，二价 HPV 疫苗性价比优势显著)

　　前十大重仓股多为细分领域 “护城河” 较深的企业，业绩稳定性和行业代表性较强，其股价走势直接影响基金净值表现，也反映出生物科技 ETF 对行业核心资产的聚焦。

　　风险提示

　　市场有风险，投资需谨慎。本文信息(包括基金数据、重仓股名单等)均来源于公开披露信息，仅作为投资参考，不构成个人投资建议。生物科技行业受政策(如药品审批、医保谈判)、研发进度(如临床试验结果)、市场需求(如疫情后医疗消费复苏节奏)等因素影响较大，板块波动相对剧烈，投资者需结合自身风险承受能力、投资周期理性决策。